期货人生（印花税双向征收）

期货人生：16年经历了狂风暴雨和暖阳高照，如今我的心境更加平静

我的交易经历

我的交易经验有16年，我19岁开始做证券，从2002年开始开立证券账户。

我的交易到目前为止大致经历了三个阶段。

第一阶段，是亏损、学习阶段。

第二阶段是探索和保本阶段，我的亏损和保本阶段都是在证券市场。

第三阶段是突飞猛进阶段，是在期货市场，是在证券市场没有行情的时候，被迫进入期货市场。

2002年，那个时候手上也没钱，大盘指数1000多，那个时候手续费又很高，那个时候手续费和印花税是双向征收千分之三，也就是说一进一出就是1.2%，那个时候基本上没钱赚，都是交手续费了。2008年金融危机，我是从6000一直炒到1700，中间没有停过，这个过程当中，基本上自己所有收入都在其中交了学费。从2008年金融危机之后，自己基本上所有的收入都在股票里亏光之后，开始总结这么多年交易下来，为什么到现在还是一无所有，基本上没有赚过钱。我开始研究亏损的原因，我们为什么会亏损，而且一直在犯同样的错误？然后开始慢慢研究风险控制，开始做止损，做资金分配，不要把所有资金放在一两个股票上，我们发现不对时该砍就砍。就像3000去抄底的时候，觉得等一下还会反弹的，然后一直等到1700。

2009年，自己开始摸索交易策略，做风控和资金管理。2009年开始，1700到底的时候，我们还是拿了一笔钱出来，在股市上继续投，当时赚得不多，但是基本上已经没有亏损了。这是对自己失败原因总结的一个成果，我觉得对于自己来说，这是一个成功的起步。

2010-2011年，股市一直处于振荡行情，3500之后一直振荡到2000，振荡的跨度非常长，证券市场基本上没有机会。然后我开始做期货，我的期货账户是2010年开立的，但是一直没有怎么交易，后来证券市场实在不行了，开始做了期货。

2012-2014年，我通过证券市场的一套交易模式，也就是风控、资金管理。从2012-2014年，从10万、20万起步，开始用程序化交易，盈利100多万。

2016-2017年，股指停滞，再次回到商品期货市场。其实之前我们一直是做股指的，当时做股指的波动幅度非常大。这个时候我们回到商品期货市场，2016-2017年实现了资金翻倍。2016年资金已经到1000万左右了。因为2014-2015年，在股指上翻了三四倍，相当于股指是从2000-5000，我是翻了三倍。商品期货市场翻了一倍。

2017-2018年，我们在程序化交易系统更加成熟之后继续在黑色系上实现了翻倍。现在基本上在期货上赚的钱已经开始不在不同市场上进行分配，开始分散。

期货带给我最大的收获——资金管理

做期货行业，对我自己来说，这几年下来也可以说是非常折磨的，相信做期货的人都感同身受。我做期货最大的体会就是学会了资金管理、资金分配。我们在起步阶段，特别是我们每一年开始，我的资金都是固定的。比如说我今年做期货，投资1000万，我中途资金亏了之后，我不加钱，亏了之后，我就用剩下的资金去翻，如果不能翻本，今年也就这样了。赚了钱之后，当年行情好的话，反而把自己的仓位提上去。我的资金曲线在开始的时候是非常稳定的，到下半年之后，资金曲线波动会越来越大。一直到年底之后，今年一年进行结算。第二年重新制定一个起步本金，从零开始做。我们是一年做一个计划的。这样做有一个好处，我在这个市场死不了，今年我预算1000万，中间亏了钱，我不加钱，我最多亏1000万，但是我后面还有三五千万资金，一千万亏掉没有关系。但是如果说我赚到1500万，我就有1500万仓位，赚到2000万，就有2000万仓位。

这样一来，自己的心态会越来越稳，因为我们的仓位风险自己可以承受，不会说今天仓位开得比较多，夜盘不看到11点半，不看到1点，晚上觉都睡不好。我们最多就是看看网络是不是正常的，如果说正常我们就去睡觉了，不会看到很晚。就算到很晚，我们最多就是看一下行情的技术分析和基本面分析。更多我们还是看重分析和品种选择上，一年能不能赚钱，最关键的还是选品种。也就是说不同的时间段，行情走势的特点，你选择的策略是不是适合。

止损要坚决果断，不能等，不能看

当然风控也非常重要，我们会严格控制仓位，刚刚我也说到我的资金量是限制的，这样亏我们也亏的心安理得。因为这个成本之前就在期货池里的，但是我们还有很多后续资金可以再启动，我们不会把心态亏塌掉。

要计划好你的预期损失，任何时候都要算好风险在哪里，做好最坏的打算，一定要严格止损，交易过程当中严格按照预期计划进行，要坚决果断，不能等，不能看，更不能有丝毫幻想。止损是控制每次亏损的幅度，不要在市场处于危险期的时候频繁的交易，在赚钱的时候要赚足。

这是我多年来的交易经验，我觉得止损是成功交易的重要一环，只有止损才可以看到本金的安全度。我止损100次，对我都不会伤元气，因为我资金投入占我总资金的比例不会很大。

严格执行 切忌临时起意

最后是顺势，一定要顺势而为，比橡胶的这三个月，除非是做套保的能赚钱，作为技术派和投机派，在没有趋势的时候，我们是非常难赚钱的。

这是我们的交易计划流程。首先是基本面分析，也就是选品种，哪些品种会有趋势行情出现，这是要结合基本面来看的，基本面的分析，我们要对品种大致的产业链有所了解。然后是计划，计划是分析之后我们要制定一个交易计划，编写交易策略，在交易策略当中，其实就是技术分析。基本面确定之后，我们通过技术分析寻找进出点，进出点是非常关键的，如果说节奏踩不好也很难赚钱。在没有好的进出点的时候，我们要能够沉得住气经常去跑，经常去跑，不赚钱就是亏钱。所以我们还是要等待机会，机会来了之后，按照自己的交易策略去开仓、平仓。还有要拿得住单子，以前我不成熟的时候，做橡胶，橡胶从4万跌到3万的时候，我持的空单，第一段行情吃到了大部分，但是没吃到全部，就是因为主观怕它跑得太快，就怕它反弹，一反弹利润就没有了，结果它继续下跌。因此我们交易时还要拿得住单子，要沉得住气。

执行方面，执行的精度非常重要。执行不要临时起意，临时起意这是做交易的大忌。我们都是盘前制定交易计划，盘中不做改变，交易计划改变都是收盘之后做的。

顺势是说要随市而行，随着市场行情的方向下单交易，不要背市而行。逢低做多，逢高做空，在趋势产生的时候，我们是逢低做多，不能逆势做空。市场本身是牛市的时候，我们就逢高做空，我们永远都是单方向做的，一天之内我不会又看多单又看空单，一会儿多一会儿空，这是交易大忌。如果说你上午看多，下午看空，说明你对大势判断是不明确的。赚多亏少，合理的盈亏比是非常重要的